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1월 3일 시황
하이라이트초록색 : 현상황에서 긍정적파란색 : 중립 또는 긍정 부정 혼재분홍색 : 현상황에서 부정적 ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡ 반도체, AI ㅡㅡㅡㅡㅡ 엔비디아 ㅡㅡㅡㅡㅡ 테슬라 24년 4분기 차량 생산 및 인도량, ESS 배치량 발표 4분기 인도량 컨센서스 50.7만대를 1만대 정도 하회한 49.5만대 인도했음. 컨센 하회를 하긴 했는데, 크게 하회한 수준은 아님. 사실 분기로 따지고 보면, 아래 그래프에서 보이듯이 역대 최대 인도량임. 전분기 대비 qoq 7% 더 인도했고, yoy로도 더 인도했음. 근데 왜 주가가 6퍼센트나 급락했냐 하면, 24년 총생산량이 23년 총생산량보다 1퍼센트 미달됐기 때문. (아래의 그래프) 4분기 인도량 컨센서스 자체가 23년 총생산량이랑 키를 똑같이 맞추기 위해서 높은 컨센이 나온 것이라고 봐도 무방함. 즉, 23년보다 1% 모자르게 차량을 판매함. 이 주요 원인은 4분기가 아니라 1분기에 있음. 다시 처음 그래프로 돌아가보면, 24년 1분기에 23년 1분기 대비 굉장히 저조한 모습을 볼 수 있음. 이때 중동 이슈로 홍해 항행 불가로 인해 독일 기가팩토리 중단이 있었고, 미국 프리몬트 기가팩토리의 신형 모델3 생산 차질도 있었음. 아래의 표를 보면 1분기 미국 모델3 인도량이 박살난 것을 확연히 볼 수 있다. 결론적으로는 24년 차량 총판매량이 23년보다 1% 하회한 것은 4분기 인도량이 문제라기보다는 1분기가 문제였음. 그러나 "아무튼 잘 모르겠고 1% 하회했고 4분기 인도량 미스라고 하니까" 개인 투자자들의 심리가 무너지며 주가가 하락, 옵션까지 무너지면서 급락이 나옴. 심리가 무너진 개인들과는 다르게 정작 큰손들은 열심히 받아먹었음을 아래 이미지를 통해 알 수 있다. 4분기 인도량이 컨센서스 미달이라고는 하지만, 생산량이 약46만대인데 인도량이 약49.5만대로 생산보다 판매가 3만대 더 많은 상황. 이는 모델Y의 신형 업드레이드를 앞두고 재고를 전부 팔아치운 것으로 보이고 (위의 국가별 모델별 판매량 표에서도 4분기 모델Y 판매량으로 확실히 보여짐), 만든 것보다 판매가 더 많기에 실적에 플러스일 확률이 굉장히 높다. 또한 30%의 마진을 내면서 팔고있는 에너지 저장 장치는 4분기 11GWh를 배치하여 역대 최고를 달성하였음. 24년 총 31GWh를 배치하였으며, 3분기 6.9GWh 대비 60% 증가하였음. 23년 4분기 대비로는 243% 증가, 23년 전체 대비 24년 전체로는 113% 증가한 수치. 4분기의 11GWh ESS 배치로 인한 이익을 차량으로 바꾸면, 14만대의 차량을 팔아야 나오는 이익으로, 인도량 미스를 커버하고도 남는 수준. 월스트리트 반응도 호의적인 편이다. ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡ xAI개추!!
작성자 : 우졍잉고정닉
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